| Przedmiot: |
Wykład fakultatywny |
| Kierunek: |
Finanse i rachunkowość, II stopień [4 sem], stacjonarny, ogólnoakademicki, rozpoczęty w: 2012 |
| Tytuł lub szczegółowa nazwa przedmiotu: |
Financial management workshop |
| Rok/Semestr: |
II/3
|
| Liczba godzin: |
15,0 |
| Nauczyciel: |
Patterson Robert, mgr |
| Forma zajęć: |
wykład |
| Rodzaj zaliczenia: |
zaliczenie na ocenę |
| Punkty ECTS: |
1,0 |
| Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS (łączna liczba godzin w semestrze): |
| 2,0 |
Godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia realizowane w formie konsultacji |
| 15,0 |
Godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia realizowane w formie zajęć dydaktycznych |
| 3,0 |
Przygotowanie się studenta do zajęć dydaktycznych |
| 5,0 |
Przygotowanie się studenta do zaliczeń i/lub egzaminów |
| 5,0 |
Studiowanie przez studenta literatury przedmiotu |
|
| Poziom trudności: |
średnio zaawansowany
|
| Wstępne wymagania: |
Brak.
|
| Metody dydaktyczne: |
- metoda przypadków
- odczyt
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy
|
| Zakres tematów: |
Background to Financial Management
-
Shareholder Value Creation
-
The “Stakeholder” Model”
-
The Agency Problem, Efficient Markets
-
The Financial Management Function
Capital Expenditure Decisions
-
Why important to value creation process?
-
The Capex Hierarchy
-
Key Idea: Relevant Cash Flow
-
Key Idea: Time Value of Money
-
An Overview of Methods
-
Why NPV is Best Practice?
-
Payback Method
-
Accounting Rate of Return
-
Net Present Value Method Internal Rate of Return
-
NPV Complications: taxes, inflation, w/c
-
Some NPV Tools
Financing Decisions
-
Weighted Average Cost of Capital
-
Cost of Debt Capital
-
Cost of Preferred Shares
-
Cost of Common Equity Capital
-
Optimizing Capital Structure
-
Financing Sources
-
Raising New Capital
-
SME Finance
Working Capital Management
-
Working Capital Investment Over-trading
-
Cash Management
-
Accounts Receivable Factoring
-
Inventory Management
-
Supplier Credit Early Payment Discounts
-
Short term Bank Debt
Risk Management
-
Risk vs. Uncertainty
-
Risk management principles: HART
-
Sensitivity Analysis
-
Mitigating FX risk: money market hedge
-
Mitigating interest rate risk: swaps
|
| Forma oceniania: |
- końcowe zaliczenie pisemne
- końcowe zaliczenie ustne
- obecność na zajęciach
|
| Warunki zaliczenia: |
-
Aktywny udział w zajęciach.
-
Zaliczenie prac domowych.
-
Przeczytanie wskazanych tekstów źródłowych.
-
Zaliczenie grupowej prezentacji.
|
| Literatura: |
-
Instructor’s “Lecture Notes”
-
McKinsey Quarterly Articles (posted on UMCS www)
-
Reference source: Compendium of Finance in Polish/English
|
